| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 99.60 EUR | -0.87 EUR | -0.87 % |
|---|
| Vortag | 100.47 EUR | Datum | 11.03.2025 |
Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Z EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2461238615 |
| Name | Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Z EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 162’531’233.02 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Z EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to outperform global bond markets (as measured by the benchmark).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Z EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.37 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’815’015.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Monega Global Bond I Fonds | 0.40 | |
| Amundi Funds - Global Bond A5 EUR (C) Fonds | 0.42 | |
| W&W Internationaler Rentenfonds Fonds | 0.42 | |
| UniRenta Fonds | 0.46 | |
| Pictet-Global Bonds P dy USD Fonds | 0.47 |