Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.50 EUR | 0.10 EUR | 0.10 % |
---|
Vortag | 103.40 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2461239340 |
Name | Eurizon Fund - Global Bond Inflation Linked Z EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.12.2022 |
Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert |
Währung | EUR |
Volumen | 192’148’917.71 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Global Bond Inflation Linked Z EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to outperform inflation-linked global bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in inflation- linked government bonds denominated in any currency. These investments are from anywhere in the world, including China and other emerging markets, and some of them may be below investment grade. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eurizon Fund - Global Bond Inflation Linked Z EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 7.20 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’816’276.01 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
URL | http://www.eurizoncapital.lu |