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Nettoinventarwert (NAV)

123.42 EUR -0.08 EUR -0.06 %
Vortag 123.50 EUR Datum 19.12.2024

European Bond Opp. 2027 I1 Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN FR0013221074
Name European Bond Opp. 2027 I1 Fonds
Fondsgesellschaft Anaxis Asset Management
Aufgelegt in France
Auflagedatum 29.05.2017
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 169’048’453.94
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Fondsmanager Pierre Giai-Levra, Thibault Destrés, Maximilien Védie, Sébastien Davos
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der European Bond Opp. 2027 I1 Fonds: The objective of the Fund is to achieve, over the recommended investment period until 31 December 2027, an annualised performance after fees above that of the performance of the German federal bond with maturity 15/11/2027 (ISIN code DE0001102523). For an investment in US dollar, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2027, an annualised performance after fees above that of the performance of the US federal bond with maturity 15/11/2027 (ISIN code US9128283F58). For an investment in Swiss franc, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2027, an annualised performance after fees above that of performance of the Swiss federal bond with maturity 27/06/2027 (ISIN code CH0031835561). The investment objective defined for each category of units takes into account current expenses, the estimated default risk and the cost of currency hedging.

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Fonds Performance: European Bond Opp. 2027 I1 Fonds

Performance 1 Jahr
6.17
Performance 2 Jahre
17.95
Performance 3 Jahre
13.86
Performance 5 Jahre
20.04
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Anaxis Asset Management
Postfach 9, rue Scribe
PLZ 75009
Ort Paris
Land
Telefon 09 73 87 13 20
Fax 01 44 43 53 15
eMail
URL http://www.anaxiscapital.com