Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.09 EUR | 0.08 EUR | 0.07 % |
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Vortag | 113.01 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2362564135 |
Name | European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd LI EURAcc Fonds |
Fondsgesellschaft | M&G |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.10.2021 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 1’311’357’164.68 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd LI EURAcc Fonds: The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities, and preference shares, denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. The Fund may invest up to a maximum of 40% of its Net Asset Value in Asset-Backed Securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd LI EURAcc Fonds
Performance 1 Jahr | 9.20 | |
Performance 2 Jahre | 17.57 | |
Performance 3 Jahre | 13.25 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.48 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Postfach | 16, boulevard Royal, |
PLZ | L-2449 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.mandg.com |