Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.47 EUR | 0.13 EUR | 0.13 % |
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Vortag | 103.34 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3ERNJ2 |
Name | EverLevy Fund E1 S Fonds |
Fondsgesellschaft | Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 05.01.2024 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 10’172’034.76 |
Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der EverLevy Fund E1 S Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EUR-denominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden. Dabei werden kurzfristige Laufzeiten angestrebt. Neben Investitionszwecken können Optionen auch zu Absicherungszwecken gekauft werden. Auch der Kauf bzw. Verkauf von Aktienindex- und Rentenindexfutures ist möglich.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EverLevy Fund E1 S Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |