Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
94.59 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
---|
Vortag | 94.58 USD | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 59081333 |
ISIN | LU2259283120 |
Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD Fonds |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.02.2021 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 74’076’040.63 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD Fonds: Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird.
Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7.66 | |
Performance 2 Jahre | 15.52 | |
Performance 3 Jahre | -2.07 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.53 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | 5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 27 69 12 00 |
Fax | +35227692199 |
URL | http://www.mainfirst.com |