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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds 21089989 / LU0912156592

110.65 USD
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Nettoinventarwert (NAV)

104.39 USD 0.03 USD 0.03 %
Vortag 104.36 USD Datum 20.12.2024

Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21089989
ISIN LU0912156592
Name Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.07.2013
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Volumen 68’848’652.33
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds – Bond Invest III (USD) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in US Dollar (USD). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds

Performance 1 Jahr
4.14
Performance 2 Jahre
7.26
Performance 3 Jahre
-1.96
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 6.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Investors S.A.
Postfach 16, rue Gabriel Lippmann
PLZ 5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 27 69 12 00
Fax +35227692199
eMail
URL http://www.mainfirst.com