Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
105.21 EUR | 0.40 EUR | 0.38 % |
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Vortag | 104.81 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 129127855 |
ISIN | LU2666582064 |
Name | Exklusiv Portf SICAV Aktiensatellit A Fonds |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.01.2024 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | EUR |
Volumen | 312’528’741.87 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Exklusiv Portf SICAV Aktiensatellit A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Fonds strebt an, neben der Selektion der Einzeltitel, auch durch das Timing des zugrundeliegenden Marktes, eine Performance zu generieren. Hierzu wird unter anderem auf hoch liquide Aktienmarkt-Futures zurückgegriffen.
Fonds Performance: Exklusiv Portf SICAV Aktiensatellit A Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.84 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) SA |
Postfach | 4, rue Thomas Edison |
PLZ | L-1445 |
Ort | Strassen |
Land | |
Telefon | +3522602481 |
Fax | +3522602483602 |
URL | http://www.ipconcept.com |