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Nettoinventarwert (NAV)

83.27 EUR -0.07 EUR -0.08 %
Vortag 83.34 EUR Datum 19.11.2024

Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3576889
ISIN LU0329748486
Name Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.12.2007
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 398’549’231.33
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere. Des Weiteren kann der Fonds Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds – „ETF“) bis zu 100% seines Teilfondsvermögens im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.

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Fonds Performance: Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds

Performance 1 Jahr
3.68
Performance 2 Jahre
2.84
Performance 3 Jahre
-11.41
Performance 5 Jahre
-14.27
Performance 10 Jahre
-16.17

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’468.97
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) SA
Postfach 4, rue Thomas Edison
PLZ L-1445
Ort Strassen
Land
Telefon +3522602481
Fax +3522602483602
eMail
URL http://www.ipconcept.com