Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
118.26 EUR | 0.05 EUR | 0.04 % |
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Vortag | 118.21 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 29707193 |
ISIN | DE000A14N878 |
Name | FAM Renten Spezial I Fonds |
Fondsgesellschaft | FAM Frankfurt Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 101’152’813.71 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Ottmar Wolf |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FAM Renten Spezial I Fonds: "Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite.
Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht. Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet: Maximal 49% Aktien und Aktien gleichwertige Papiere oder Geldmarktinstrumente; Mindestens 51% Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind"
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FAM Renten Spezial I Fonds
Performance 1 Jahr | 10.47 | |
Performance 2 Jahre | 23.99 | |
Performance 3 Jahre | 12.68 | |
Performance 5 Jahre | 28.85 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46’525’628.70 |
Ausschüttung | Ausschüttend |