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Nettoinventarwert (NAV)

118.33 EUR 0.12 EUR 0.10 %
Vortag 118.21 EUR Datum 26.11.2024

FAM Renten Spezial I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 29707193
ISIN DE000A14N878
Name FAM Renten Spezial I Fonds
Fondsgesellschaft FAM Frankfurt Asset Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 15.09.2015
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 102’098’371.57
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager Ottmar Wolf
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der FAM Renten Spezial I Fonds: "Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht. Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet: Maximal 49% Aktien und Aktien gleichwertige Papiere oder Geldmarktinstrumente; Mindestens 51% Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind"

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Fonds Performance: FAM Renten Spezial I Fonds

Performance 1 Jahr
13.67
Performance 2 Jahre
24.51
Performance 3 Jahre
12.84
Performance 5 Jahre
31.12
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’937’933.58
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name FAM Frankfurt Asset Management AG
Postfach Taunusanlage 1
PLZ D-60329
Ort Frankfurt am Main
Land
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