Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
91.12 EUR | 0.08 EUR | 0.09 % |
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Vortag | 91.04 EUR | Datum | 31.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BKPVDD19 |
Name | Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X EUR H Income Fonds |
Fondsgesellschaft | Fidante Partners |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 26.02.2021 |
Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
Währung | EUR |
Volumen | 502’294’344.59 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Ben Alexander, Gopi Karunakaran, Jean Dumas, Cameron Shaw |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 01.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X EUR H Income Fonds: The investment objective of the Fund is to target a return of 2% per annum in excess of the Reference Rate over a two year investment horizon. The Fund seeks to achieve the objective by investing directly in a portfolio of government bonds, with a minimum long-term credit rating of A+ from Standard & Poor’s (or equivalent) and greater than 13 months to maturity, as well as cash and cash equivalent securities with a minimum short-term credit rating of A-2 from Standard & Poor's (or equivalent) and 13 months or less to maturity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X EUR H Income Fonds
Performance 1 Jahr | 2.04 | |
Performance 2 Jahre | 3.84 | |
Performance 3 Jahre | 5.90 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 47’672’518.29 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Fidante Partners Europe Limited |
Postfach | 1 Tudor Street |
PLZ | EC4Y 0AH |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 (0) 20 7832 0900 |
Fax | |
URL | http://www.fidante.com |