Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
5.15 USD | 0.02 USD | 0.37 % |
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Vortag | 5.13 USD | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21191336 |
ISIN | LU0900495341 |
Name | Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.04.2013 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 146’373’478.51 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Eric Yung Wong, Steve Ellis |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-USD Fonds: The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade, below investment grade emerging markets debt securities and denominated in local currency. The fund may also invest in emerging market debt securities denominated in non-local currency and on an ancillary basis money market instruments. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-USD Fonds
Performance 1 Jahr | 2.77 | |
Performance 2 Jahre | 14.76 | |
Performance 3 Jahre | 2.61 | |
Performance 5 Jahre | -1.11 | |
Performance 10 Jahre | 0.64 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8’647’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | + 352 250 404 2400 |
Fax | + 352 26 38 39 38 |
URL | http://www.fidelity-international.com |