Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
106.24 USD | 0.49 USD | 0.46 % |
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Vortag | 105.75 USD | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12061804 |
ISIN | LU0563307981 |
Name | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.01.2011 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 180’084’500.67 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Thierry Larose, Carl Vermassen |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen.
Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund
Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD Fonds
Performance 1 Jahr | 2.48 | |
Performance 2 Jahre | 16.81 | |
Performance 3 Jahre | 3.36 | |
Performance 5 Jahre | 6.37 | |
Performance 10 Jahre | 4.32 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.vontobel.com |