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Nettoinventarwert (NAV)

18.38 EUR -0.18 EUR -0.99 %
Vortag 18.56 EUR Datum 27.12.2024

Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BFMDRL15
Name Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft FIL Investment Management , Branch
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 28.08.2018
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 111’618’519.38
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Ayesha Akbar
Geschäftsjahresende 31.01.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a feeder UCITS and will seek to achieve its objective by investing at least 85% of its net assets in unit classes of the Fidelity North America Equity Fund (the “Master Fund”), being a subfund of Fidelity Common Contractual Fund II, a common contractual fund constituted as an umbrella fund and authorised in Ireland by the Central Bank pursuant to the UCITS Regulations. The investment manager of the Master Fund is the same as the Investment Manager of the Sub-Fund.
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Fonds Performance: Fidelity UCITS II ICAV Fidelity North America Equity Fund class G EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
25.26
Performance 2 Jahre
56.26
Performance 3 Jahre
23.80
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Postfach George’s Quay House
PLZ D02 VK65
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax Dublin
eMail
URL http://https://www.fidelity.co.uk/home