| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 14’628.70 EUR | 3.64 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 14’625.06 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 457185 |
| ISIN | IE0003323494 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 04.01.1999 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 6’173’806’956.74 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds: "Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.76 | |
| Performance 2 Jahre | 7.08 | |
| Performance 3 Jahre | 6.98 | |
| Performance 5 Jahre | 5.74 | |
| Performance 10 Jahre | 3.88 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’051.26 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Postfach | George’s Quay House |
| PLZ | D02 VK65 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | Dublin |
| URL | http://https://www.fidelity.co.uk/home |