Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
83.84 HKD | 0.07 HKD | 0.09 % |
---|
Vortag | 83.76 HKD | Datum | 18.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21886837 |
ISIN | IE00B97P8S45 |
Name | First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 10.07.2013 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | HKD |
Volumen | 1’169’712’078.41 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds: Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) HKD Fonds
Performance 1 Jahr | 4.09 | |
Performance 2 Jahre | 8.09 | |
Performance 3 Jahre | -2.89 | |
Performance 5 Jahre | 1.28 | |
Performance 10 Jahre | 22.61 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 849.12 |
Ausschüttung | Ausschüttend |