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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Distributing) USD Fonds 48422293 / IE00BJSBDG44

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Nettoinventarwert (NAV)

10.15 USD 0.03 USD 0.32 %
Vortag 10.12 USD Datum 24.12.2024

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Distributing) USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48422293
ISIN IE00BJSBDG44
Name First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Distributing) USD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 20.06.2019
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 823’029’627.91
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Distributing) USD Fonds: Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.

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Fonds Performance: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Distributing) USD Fonds

Performance 1 Jahr
6.85
Performance 2 Jahre
8.64
Performance 3 Jahre
6.15
Performance 5 Jahre
12.64
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
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