| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 108.16 EUR | -2.56 EUR | -2.31 % |
|---|
| Vortag | 110.72 EUR | Datum | 15.11.2024 |
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11512122 |
| ISIN | LU0526609044 |
| Name | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.08.2010 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 233’278’747.72 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Anais Brunner, Vivek Acharya, Kent Zhang |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist Fonds: Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.49 | |
| Performance 2 Jahre | 13.25 | |
| Performance 3 Jahre | -2.19 | |
| Performance 5 Jahre | 0.55 | |
| Performance 10 Jahre | 14.44 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |