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Nettoinventarwert (NAV)

121.36 CHF -0.01 CHF -0.01 %
Vortag 121.37 CHF Datum 21.11.2024

Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2186997
ISIN LU0224580604
Name Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.08.2005
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 301’320’868.56
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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CHF
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Fonds Performance: Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc Fonds

Performance 1 Jahr
3.85
Performance 2 Jahre
5.40
Performance 3 Jahre
1.21
Performance 5 Jahre
0.51
Performance 10 Jahre
1.93

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.11 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com