| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 92.79 USD | -0.63 USD | -0.67 % |
|---|
| Vortag | 93.42 USD | Datum | 18.12.2024 |
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 14536542 |
| ISIN | LU0723399837 |
| Name | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.12.2011 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 3’790’978’798.27 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.21 | |
| Performance 2 Jahre | 4.50 | |
| Performance 3 Jahre | -7.54 | |
| Performance 5 Jahre | -0.95 | |
| Performance 10 Jahre | 17.63 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |