|
DZPB II - FLEX 3 B Fonds
|
24988263
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
11.32
|
2.90
|
24.94
|
263.3
|
|
DZPB II - FLEX 3 C Fonds
|
24988269
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
12.37
|
5.83
|
30.83
|
263.3
|
|
DZPB II - FLEX 3 D Fonds
|
24988274
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
12.60
|
6.48
|
32.20
|
263.3
|
|
DZPB II - FLEX 3 E Fonds
|
24988278
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
12.05
|
4.98
|
29.14
|
263.3
|
|
DZPB II - FLEX 3 F Fonds
|
24988282
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
13.29
|
8.41
|
36.16
|
263.3
|
|
DZPB II - FLEX 3 G Fonds
|
24988295
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
13.57
|
9.30
|
38.05
|
263.3
|
|
DZPB II - FLEX 3 H Fonds
|
42257627
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
247.71
|
|
DZPB II - FLEX 3 I Fonds
|
42257645
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
13.00
|
7.57
|
34.41
|
263.3
|
|
DZPB II - Stiftungen A Fonds
|
26134261
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.19
|
-5.60
|
-3.77
|
438.01
|
|
DZPB II - Stiftungen B Fonds
|
26134306
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.57
|
-4.61
|
-2.07
|
438.01
|
|
DZPB II - Stiftungen C Fonds
|
26134307
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.98
|
-3.47
|
-0.11
|
438.01
|
|
DZPB II - Stiftungen D Fonds
|
32391852
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.82
|
-3.89
|
-0.86
|
438.01
|
|
DZPB II - Stiftungen E Fonds
|
42257640
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
465.38
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A Fonds
|
39462344
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.10
|
-5.64
|
-3.84
|
97.37
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B Fonds
|
39462346
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.48
|
-4.64
|
-2.13
|
97.37
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C Fonds
|
39462348
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.92
|
-3.49
|
-0.15
|
97.37
|
|
DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D Fonds
|
39462357
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.75
|
-3.94
|
-0.88
|
97.37
|
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