|
Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF Fonds
|
1170678
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
9.73
|
-4.06
|
6.07
|
113.94
|
|
Edmond de Rothschild Prifund Strategy (€) A EUR Fonds
|
1170679
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
11.17
|
2.22
|
14.46
|
188.6
|
|
Edmond de Rothschild Prifund Strategy (€) B EUR Fonds
|
1170680
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
11.17
|
2.23
|
14.47
|
188.6
|
|
Edmond de Rothschild Prifund Swiss Equities A CHF Fonds
|
1605811
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
1.65
|
-19.20
|
-0.03
|
17.43
|
|
VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR Fonds
|
115742611
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
9.12
|
-
|
-
|
262.11
|
|
VisionFund - Emerging Markets Equity B-USD Fonds
|
52560922
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
2.53
|
-17.32
|
-
|
262.11
|
|
VisionFund - Emerging Markets Equity N-USD Fonds
|
52561087
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
3.66
|
-14.57
|
-
|
262.11
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-CHF H Fonds
|
52560918
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-1.83
|
-27.18
|
-
|
262.11
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-EUR H Fonds
|
52560920
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
0.45
|
-23.34
|
-
|
262.11
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD Fonds
|
52560865
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
2.53
|
-17.33
|
-
|
262.11
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-CHF H Fonds
|
52561032
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-1.00
|
-25.28
|
-
|
262.11
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-EUR H Fonds
|
52561033
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
1.31
|
-21.34
|
-
|
262.11
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-USD Fonds
|
52561031
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
3.41
|
-15.17
|
-
|
262.11
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity J-EUR H Fonds
|
52561085
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
1.41
|
-21.23
|
-
|
262.11
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity J-USD Fonds
|
52561080
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
3.41
|
-15.17
|
-
|
262.11
|
|
Visionfund - Global Adagio A EUR Fonds
|
48321659
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
8.41
|
1.46
|
-
|
69.5
|
|
Visionfund - Global Adagio A-CHF (H) CHF Fonds
|
50163938
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
5.95
|
-3.67
|
-
|
69.5
|
|
Visionfund - Global Adagio B EUR Fonds
|
48321661
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
8.42
|
1.47
|
-
|
69.5
|
|
Visionfund - Global Moderato A EUR Fonds
|
48321656
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
11.25
|
2.45
|
-
|
21.02
|
|
Visionfund - Global Moderato B EUR Fonds
|
48321657
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
11.25
|
2.44
|
-
|
21.02
|
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