|
iMGP US Value C USD Fonds
|
19336790
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
USD
|
9.27
|
21.07
|
52.27
|
39.92
|
|
iMGP US Value I EUR Fonds
|
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
EUR
|
11.45
|
26.52
|
66.00
|
39.92
|
|
iMGP US Value I M USD Fonds
|
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
56.2
|
|
iMGP US Value I USD D Fonds
|
19336816
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
USD
|
10.35
|
24.72
|
59.70
|
39.92
|
|
iMGP US Value N EUR HP Fonds
|
27513159
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
EUR
|
6.78
|
11.41
|
34.14
|
39.92
|
|
iMGP US Value R EUR Fonds
|
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
EUR
|
11.31
|
-
|
-
|
39.92
|
|
iMGP US Value R EUR HP Fonds
|
19336842
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
EUR
|
8.45
|
16.28
|
43.47
|
39.92
|
|
iMGP US Value R USD Fonds
|
19336814
|
iM Global Partner Asset Management S.A.
|
USD
|
10.19
|
24.18
|
58.59
|
39.92
|
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