|
Thematica - Future Mobility I1 EUR Acc Fonds
|
42231364
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
35.05
|
|
Thematica - Future Mobility I2 USD Acc Fonds
|
42231368
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
USD
|
-22.28
|
-57.70
|
-
|
22.07
|
|
Thematica - Future Mobility Retail SEK Acc Fonds
|
42231372
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
SEK
|
-17.55
|
-49.72
|
99.62
|
22.07
|
|
Thematica - Future Mobility Retail USD Acc Fonds
|
42231331
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
USD
|
-22.81
|
-58.47
|
71.07
|
22.07
|
|
Thematica - Renewable Future A USD Fonds
|
117139058
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
USD
|
14.98
|
-
|
-
|
2.54
|
|
Thematica - Renewable Future B SEK Fonds
|
117139059
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
SEK
|
22.58
|
-
|
-
|
2.54
|
|
Thematica - Renewable Future C NOK Fonds
|
117139060
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
NOK
|
16.89
|
-
|
-
|
2.54
|
|
Thematica - Renewable Future D USD Fonds
|
117139061
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
2.54
|
|
UmweltSpektrum Mensch A Fonds
|
113109394
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
6.66
|
-
|
-
|
7.34
|
|
UmweltSpektrum Natur A Fonds
|
113109765
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-1.17
|
-
|
-
|
15.31
|
|
UmweltSpektrum Natur B Fonds
|
113109788
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-0.82
|
-
|
-
|
15.31
|
|
VM - Manufakturfonds 1 Fonds
|
3527551
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-2.81
|
-8.72
|
8.95
|
17.7
|
|
Vermögenswerte Global VV D Fonds
|
56336190
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
19.28
|
20.61
|
-
|
171.13
|
|
Vermögenswerte Global VV I Fonds
|
55097044
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
17.21
|
20.90
|
-
|
171.13
|
|
Vermögenswerte Global VV PW Fonds
|
58343020
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
19.28
|
20.60
|
-
|
171.13
|
|
Vermögenswerte Global VV R Fonds
|
55096872
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
19.28
|
20.60
|
-
|
171.13
|
|
apo VV Premium Privat Fonds
|
4749931
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
16.57
|
10.45
|
28.38
|
557.78
|
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