|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro I Acc Fonds
|
1348380
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.80
|
8.01
|
-0.31
|
337.95
|
|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc Fonds
|
1348376
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
4.17
|
5.76
|
-3.79
|
337.95
|
|
NEF Ethical Global Equity I Acc Fonds
|
1308852
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
3.33
|
28.95
|
77.15
|
565.58
|
|
NEF Ethical Global Equity R Acc Fonds
|
852088
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
2.06
|
24.20
|
66.39
|
565.58
|
|
NEF Ethical U.S. Equity I Acc Fonds
|
1348369
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
6.43
|
29.72
|
85.50
|
367.32
|
|
NEF Ethical U.S. Equity R Acc Fonds
|
1348367
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
5.13
|
25.04
|
74.19
|
367.32
|
|
NEF Euro Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
10.96
|
38.69
|
65.04
|
665.91
|
|
NEF Euro Equity I Acc Fonds
|
1308855
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
11.47
|
40.77
|
68.69
|
652.26
|
|
NEF Euro Equity R Acc Fonds
|
852187
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
10.18
|
35.95
|
59.03
|
652.26
|
|
NEF Global Bond C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.61
|
-8.49
|
-11.55
|
386.2
|
|
NEF Global Bond D Inc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.91
|
-9.61
|
-13.38
|
358.44
|
|
NEF Global Bond I Acc Fonds
|
1308863
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-1.24
|
-7.63
|
-10.21
|
358.44
|
|
NEF Global Bond R Acc Fonds
|
852518
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
-2.05
|
-9.77
|
-13.72
|
358.44
|
|
NEF Global Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
2.92
|
27.20
|
73.48
|
508.89
|
|
NEF Pacific Equity C Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
20.13
|
20.80
|
42.59
|
218.39
|
|
NEF Pacific Equity I Acc Fonds
|
1348374
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
20.89
|
23.19
|
46.46
|
215.31
|
|
NEF Pacific Equity R Acc Fonds
|
1348372
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
19.18
|
18.19
|
36.43
|
215.31
|
|
NEF Risparmio Italia I Acc Fonds
|
1348293
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
8.22
|
21.72
|
29.77
|
238.31
|
|
NEF Risparmio Italia PIR Acc Fonds
|
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
7.48
|
18.78
|
24.24
|
196.36
|
|
NEF Risparmio Italia R Acc Fonds
|
1348268
|
Nord Est Asset Management
|
EUR
|
7.58
|
19.01
|
24.65
|
238.31
|
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