| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 15.36 EUR | -0.03 EUR | -0.19 % |
|---|
| Vortag | 15.39 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Franklin Euro Government Bond Fund I(acc)EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1923063 |
| ISIN | LU0195953582 |
| Name | Franklin Euro Government Bond Fund I(acc)EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.08.2004 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 122’509’752.42 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Rod MacPhee, John W. Beck, David Zahn |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Franklin Euro Government Bond Fund I(acc)EUR Fonds: Ziel ist die Maximierung der aus Zinserträgen und Wertzuwächsen bestehenden Gesamtrendite. Konzentration auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel, die auf Euro lauten und von Regierungen und Unternehmen aus den Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion emittiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Franklin Euro Government Bond Fund I(acc)EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.45 | |
| Performance 2 Jahre | 7.56 | |
| Performance 3 Jahre | -9.91 | |
| Performance 5 Jahre | -8.24 | |
| Performance 10 Jahre | 0.99 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.14 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Postfach | 8A, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 66 67 212 |
| Fax | |
| URL | http://www.franklintempleton.lu |