Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
86.79 CNH | -0.04 CNH | -0.05 % |
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Vortag | 86.83 CNH | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26949630 |
ISIN | IE00BVFNXS90 |
Name | Franklin Floating Rate Fund PLC A RMB-H1 Dis Fonds |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 27.02.2015 |
Kategorie | Global/US Loan |
Währung | CNH |
Volumen | 400’292’221.64 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland |
Fondsmanager | Justin G. Ma, Margaret Chiu, Reema Agarwal, Judy Sher |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Franklin Floating Rate Fund PLC A RMB-H1 Dis Fonds: The Company’s investment goal is to provide a high level of current income and preservation of capital by investing up to 100% of its net assets in shares of the Franklin Floating Rate Master Series (the “Common Shares”), a series of the Franklin Floating Rate Master Trust. The Master Fund's investment goal is to provide as high a level of current income and preservation of capital as is consistent with investment primarily in senior secured corporate loans and corporate debt securities with floating interest rates.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Franklin Floating Rate Fund PLC A RMB-H1 Dis Fonds
Performance 1 Jahr | 4.30 | |
Performance 2 Jahre | 16.83 | |
Performance 3 Jahre | 15.10 | |
Performance 5 Jahre | 20.86 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.83 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Postfach | 8A, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 46 66 67 212 |
Fax | |
URL | http://www.franklintempleton.lu |