| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 7.45 HKD | -0.05 HKD | -0.67 % |
|---|
| Vortag | 7.50 HKD | Datum | 18.12.2024 |
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11136316 |
| ISIN | LU0496364315 |
| Name | Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)HKD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.04.2010 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | HKD |
| Volumen | 759’929’179.10 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Neil Dhruv, Paul Varunok, Michael V. Salm, Jatin Misra |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)HKD Fonds: Anlageziel dieses Fonds sind Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Dies versucht er durch eine Anlagepolitik des vorwiegenden Anlegens in Schuldtitel zu erreichen, die von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Behörden emittiert oder verbürgt werden. Basiswährung dieses Fonds ist der US-Dollar.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)HKD Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.77 | |
| Performance 2 Jahre | 1.11 | |
| Performance 3 Jahre | -8.01 | |
| Performance 5 Jahre | -7.65 | |
| Performance 10 Jahre | -2.63 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.14 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Postfach | 8A, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 66 67 212 |
| Fax | |
| URL | http://www.franklintempleton.lu |