Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
13.35 USD | 0.20 USD | 1.54 % |
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Vortag | 13.15 USD | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 33905753 |
ISIN | IE00BSJWPN04 |
Name | FSSA Japan Equity Fund Class I (Accumulation) USD Fonds |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 06.09.2016 |
Kategorie | Aktien Japan Flex-Cap |
Währung | USD |
Volumen | 8’723’066.24 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Martin Lau, Rizi Mohanty |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Japan Equity Fund Class I (Accumulation) USD Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a portfolio of equity securities or equity-related securities which are established or have significant operations in Japan and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector. The Fund may invest less than 30% of its Net Asset Value in equity securities which are not described above and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FSSA Japan Equity Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
Performance 1 Jahr | -5.00 | |
Performance 2 Jahre | -12.08 | |
Performance 3 Jahre | -46.06 | |
Performance 5 Jahre | -15.58 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.55 % |
Depotbankgebühr | 0.45 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864.70 |
Ausschüttung | Thesaurierend |