Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
81.01 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 10.08.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1687249000 |
Name | Fundsolution - Basis-Invest P Dis Fonds |
Fondsgesellschaft | LRI Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.04.2018 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 4’273’500.43 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | MMWarburg & Co Luxembourg SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fundsolution - Basis-Invest P Dis Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Basis-Invest ist eine jährliche positive absolute Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Anteilen offener Zielfonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds – so genannte Exchange Traded Funds – ETF’s) investieren. Zusätzlich kann das Teilfondsvermögen weltweit direkt börsennotierte geschlossene Fonds, variabel und festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen sowie Investitionen in strukturierte Produkte tätigen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen gehalten werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fundsolution - Basis-Invest P Dis Fonds
Performance 1 Jahr | -7.80 | |
Performance 2 Jahre | -11.58 | |
Performance 3 Jahre | -10.89 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.14 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
Postfach | 9A, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 261 500-1 |
Fax | |
URL | http://www.lri-group.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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DUI Wertefinder R Fonds | -6.82 | |
WSTV ESPA traditionell EUR VT Fonds | -6.66 | |
DUI Wertefinder I Fonds | -6.30 | |
DUI Wertefinder O Fonds | -5.93 | |
Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund N/A (EUR) Fonds | -4.41 |