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Nettoinventarwert (NAV)

416.70 EUR 3.27 EUR 0.79 %
Vortag 413.43 EUR Datum 23.12.2024

FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4497730
ISIN LU0382966637
Name FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds
Fondsgesellschaft F&V Capital Management LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.09.2008
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung EUR
Volumen 31’629’507.77
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002“) US-amerikanischer Emittenten investiert. Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte: - fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und - Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B. Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie - Zertifikate

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Fonds Performance: FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds

Performance 1 Jahr
16.38
Performance 2 Jahre
16.09
Performance 3 Jahre
18.35
Performance 5 Jahre
59.65
Performance 10 Jahre
125.22

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.50 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.05
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name F&V Capital Management LLC
Postfach 2300 Glades Road
PLZ FL 33431
Ort Boca Raton
Land
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