Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
416.70 EUR | 3.27 EUR | 0.79 % |
---|
Vortag | 413.43 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4497730 |
ISIN | LU0382966637 |
Name | FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | F&V Capital Management LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.09.2008 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
Währung | EUR |
Volumen | 31’629’507.77 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere
gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002) US-amerikanischer
Emittenten investiert.
Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte:
- fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen
deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und
- Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B.
Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um
Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie
- Zertifikate
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 16.38 | |
Performance 2 Jahre | 16.09 | |
Performance 3 Jahre | 18.35 | |
Performance 5 Jahre | 59.65 | |
Performance 10 Jahre | 125.22 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.05 |
Ausschüttung | Thesaurierend |