Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
819.51 EUR | 2.44 EUR | 0.30 % |
---|
Vortag | 817.07 EUR | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 27550375 |
ISIN | DE000A117YQ8 |
Name | GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR Fonds |
Fondsgesellschaft | HSBC Global Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 13.03.2015 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 78’488’616.71 |
Depotbank | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Scott B. Davis, Jaymeson Paul Kumm |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR Fonds: Anlageziel des GEM Debt Hard Currency Investment Grade („ Fonds“ ) ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit „ Investment Grade“ -Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5.60 | |
Performance 2 Jahre | 4.59 | |
Performance 3 Jahre | -16.44 | |
Performance 5 Jahre | -13.62 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.49 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’693’793.36 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Global Asset Management(DE) GmbH |
Postfach | Königsallee 21/23 |
PLZ | 40212 |
Ort | Düsseldorf |
Land | |
Telefon | null |
Fax | |
URL | http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/ |