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Nettoinventarwert (NAV)

537.69 USD USD %
Vortag USD Datum 30.09.2024

Gemini Fund Gemini I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24693400
ISIN LI0246934009
Name Gemini Fund Gemini I USD Fonds
Fondsgesellschaft Herculis Partners
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 28.07.2015
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Volumen 2’417’959.79
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Jeremy Courtial
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Gemini Fund Gemini I USD Fonds: Der Private Equity Gemini Fund – Gemini I investiert sein Vermögen direkt oder indirekt in Wertpapiere und ähnliche Finanzinstrumente von Emit-tenten weltweit sowie in Einlagen bei Kreditinstituten, die ihren Sitz in ei-nem Mitgliedsstaat des EWR oder in einem anderen Staat haben, wenn sie dort einer Aufsicht unterstehen, welche der liechtensteinischen gleichwertig ist.Es ist dem Segment gestattet sein Vermögen ganz oder teilweise direkt oder in-direkt in Private Equity Investments, Partnership Investments, Private Equity Holdinggesellschaften oder in andere mezzanine Finanzierungsarten und andere Formen der Darlehensfinanzierung zu investieren.Dabei dürfen für das Segment Anlagen in allen Finanzierungsstadien vorgenommen werden.

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Fonds Performance: Gemini Fund Gemini I USD Fonds

Performance 1 Jahr
-7.93
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 216’175.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Herculis Partners SA
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