Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
537.69 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 30.09.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24693400 |
ISIN | LI0246934009 |
Name | Gemini Fund Gemini I USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Herculis Partners |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 28.07.2015 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | USD |
Volumen | 2’417’959.79 |
Depotbank | Neue Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Jeremy Courtial |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Gemini Fund Gemini I USD Fonds: Der Private Equity Gemini Fund – Gemini I investiert sein Vermögen direkt oder indirekt in Wertpapiere und ähnliche Finanzinstrumente von Emit-tenten weltweit sowie in Einlagen bei Kreditinstituten, die ihren Sitz in ei-nem Mitgliedsstaat des EWR oder in einem anderen Staat haben, wenn sie dort einer Aufsicht unterstehen, welche der liechtensteinischen gleichwertig ist.Es ist dem Segment gestattet sein Vermögen ganz oder teilweise direkt oder in-direkt in Private Equity Investments, Partnership Investments, Private Equity Holdinggesellschaften oder in andere mezzanine Finanzierungsarten und andere Formen der Darlehensfinanzierung zu investieren.Dabei dürfen für das Segment Anlagen in allen Finanzierungsstadien vorgenommen werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Gemini Fund Gemini I USD Fonds
Performance 1 Jahr | -7.93 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.80 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 216’175.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |