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Nettoinventarwert (NAV)

105.65 EUR 0.13 EUR 0.12 %
Vortag 105.52 EUR Datum 20.12.2024

Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1373301487
Name Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.05.2024
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 319’268’800.68
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Fabrizio Viola, Mauro Valle
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

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Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’305’125.74
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
URL http://www.generali-investments.lu