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Nettoinventarwert (NAV)

85.31 EUR -0.04 EUR -0.05 %
Vortag 85.35 EUR Datum 15.11.2024

Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond EX Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 56381445
ISIN LU2036772601
Name Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond EX Acc Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.07.2020
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 354’296’367.94
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Fabrizio Viola, Mauro Valle, Massimo Spagnol
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond EX Acc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Euro-Anleihen und versucht, seine Benchmark zu übertreffen. Die Anleihen müssen ein Investment Grade-Rating aufweisen und aus dem Anlageuniversum stammen, das auf der Benchmark basiert und auf Grundlage der etablierten "Grundsätze für grüne Anleihen" ausgewählt wird. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen oder andere Anleihen investieren, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Das Nicht-Euro-Währungsrisiko darf 30% des Nettovermögens nicht überschreiten.

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Fonds Performance: Generali Investments SICAV - SRI Euro Green Bond EX Acc Fonds

Performance 1 Jahr
7.06
Performance 2 Jahre
7.69
Performance 3 Jahre
-13.94
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469.38
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
URL http://www.generali-investments.lu