Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
568.78 CHF | 0.27 CHF | 0.05 % |
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Vortag | 568.51 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 45020130 |
ISIN | CH0450201303 |
Name | GENERALI Short Term Bond Fund CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.04.2019 |
Kategorie | Anleihen CHF Kurzläufer |
Währung | CHF |
Volumen | 558’359’096.76 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Rita Crusius |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GENERALI Short Term Bond Fund CHF Fonds: Das Anlageziel besteht darin, einen möglichst hohen und stetigen Ertrag unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheit des investierten Kapitals zu erreichen.Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie nach dem Grundsatz der Risikostreuung in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern von ausgewählten Ländern. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem OECD-Staat oder einer öffentlichrechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GENERALI Short Term Bond Fund CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 3.05 | |
Performance 2 Jahre | 6.63 | |
Performance 3 Jahre | 1.62 | |
Performance 5 Jahre | 1.01 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Switzerland Ltd. |
Postfach | Soodmattenstrasse 10 |
PLZ | 8134 |
Ort | Adliswil |
Land | |
Telefon | +41 44 17124040 |
Fax | +41 (0)44/712 53 39 |
URL | http://www.fortunainvest.ch |