| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 94.09 EUR | 0.37 EUR | 0.40 % |
|---|
| Vortag | 93.72 EUR | Datum | 15.11.2024 |
Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class GX EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1580343876 |
| Name | Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class GX EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.10.2017 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 97’713’540.22 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class GX EUR Accumulation Fonds: Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrieländern und/oder Schwellenländern investiert, wozu Staats- und/oder Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- und/oder Non-Investment-Grade-Rating sowie schuldtitelähnliche Wertpapiere jeder Art, wie z. B. zulässige Schuldverschreibungen, Notes und Wandelanleihen, gehören können.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class GX EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.53 | |
| Performance 2 Jahre | 10.09 | |
| Performance 3 Jahre | -6.03 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.48 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 489.69 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| URL | http://www.generali-investments.lu |