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Nettoinventarwert (NAV)

106.83 EUR -0.33 EUR -0.31 %
Vortag 107.16 EUR Datum 17.12.2024

Generali Smart Funds - Serenity DX EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1401874885
Name Generali Smart Funds - Serenity DX EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.08.2016
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 41’359’795.98
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Generali Smart Funds - Serenity DX EUR Acc Fonds: Der Fonds investiert - je nach Börsensituation - flexibel in verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente weltweit. Das Fondsmanagement kann dabei eine breite Palette von Anlageinstrumenten wie Einzeltitel, Fonds und Derivate nutzen. Der Aktienanteil beträgt maximal 30%. Ziel des Fonds ist es, mittel- und langfristig die Geldmarktrenditen zu übertreffen und gleichzeitig den jährlichen maximalen Verlust durch den Einsatz eines Risikobudgets auf Kalenderjahresbasis zu begrenzen.

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Fonds Performance: Generali Smart Funds - Serenity DX EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.82
Performance 2 Jahre
11.19
Performance 3 Jahre
4.36
Performance 5 Jahre
7.07
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
URL http://www.generali-investments.lu