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Nettoinventarwert (NAV)

98.13 EUR -0.86 EUR -0.87 %
Vortag 98.99 EUR Datum 19.12.2024

GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 1J
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN FR001400OC20
Name GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Aufgelegt in France
Auflagedatum 10.04.2024
Kategorie Garantiefonds
Währung EUR
Volumen 38’345’908.47
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Fondsmanager Marie Barberot, Fabrice Ricci
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds: Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren Anteile des FCP bis spätestens 9. August 2024 zentralisiert wurden, die Möglichkeit zu geben, einen Nettoinventarwert am Vergleichsdatum (31. Juli 2036) zu erhalten: (i) mindestens 106,61 % des Referenz-Nettoinventarwerts vom 9. August 2024 gemäß Definition unter „Garantie oder Schutz“ (ii) erhöht (durch eine Kaufoption) um eine, gegebenenfalls teilweise, Beteiligung an der positiven Wertentwicklung des riskanten Vermögenswerts, der aus einem Korb systematischer Strategien besteht, die aus Long- und Short-Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen bestehen. Der FCP wird am Fälligkeitsdatum automatisch aufgelöst.
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Fonds Performance: GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.69 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’051.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Postfach 1, boulevard Haussmann
PLZ 75009
Ort Paris
Land
Telefon +33 (0)145 252 525
Fax
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.fr