Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
111.26 EUR | 0.12 EUR | 0.11 % |
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Vortag | 111.14 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A2J6L7 |
Name | Global Flexible Strategy Fund VTIA Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.10.2020 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 24’070’856.85 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Global Flexible Strategy Fund VTIA Fonds: Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern.
Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Global Flexible Strategy Fund VTIA Fonds
Performance 1 Jahr | 10.81 | |
Performance 2 Jahre | 16.55 | |
Performance 3 Jahre | 6.23 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 234’689.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Global Flexible Strategy Fund T Fonds | 10.81 | |
Global Flexible Strategy Fund A Fonds | 10.81 | |
Indosuez Funds Navigator GX Distribution Fonds | 10.81 | |
DWS Multi Opportunities LD Fonds | 10.83 | |
SQUAD – MAKRO N Fonds | 10.83 |