Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
21.51 EUR | 0.23 EUR | 1.08 % |
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Vortag | 21.28 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0388926494 |
Name | Global Income - Interest & Dividend Fonds |
Fondsgesellschaft | Genève Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.12.2011 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 30’156’636.67 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Global Income - Interest & Dividend Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Global Income - Interest & Dividend Fonds
Performance 1 Jahr | 17.16 | |
Performance 2 Jahre | 36.40 | |
Performance 3 Jahre | -6.92 | |
Performance 5 Jahre | 17.22 | |
Performance 10 Jahre | 67.04 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |