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Nettoinventarwert (NAV)

1.39 EUR 0.02 EUR 1.09 %
Vortag 1.37 EUR Datum 20.06.2017

GlobalAccess Global Government Bond Fund B Dis EUR (Hedged) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00B5L3MB79
Name GlobalAccess Global Government Bond Fund B Dis EUR (Hedged) Fonds
Fondsgesellschaft Barclays Bank PLC
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 23.06.2010
Kategorie Global Government Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Volumen 42’617’657.29
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Barclays Bank (Suisse) SA
Fondsmanager Chris Bamford
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der GlobalAccess Global Government Bond Fund B Dis EUR (Hedged) Fonds: The Fund seeks to achieve total return primarily through investment in highly rated fixed income securities from around the world, denominated in a range of currencies. The Fund invests predominantly in a portfolio consisting of fixed income government securities with a credit rating of “A and above” from Standard & Poor's and/or Moody's listed or traded on Regulated Markets worldwide. While the Fund will seek to invest primarily in such securities, it may also make allocations to other Investment Grade securities including fixed income corporate securities and, on ancillary basis (i.e. not to exceed 10%), to below Investment Grade securities. The Fund may hold securities of varying maturities and denominated in various currencies. Under most conditions the Investment Manager and/or Sub-Investment Manager(s) will seek to hedge the currency exposure of the Fund's holdings to the base currency, although it is not required to do so.

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Fonds Performance: GlobalAccess Global Government Bond Fund B Dis EUR (Hedged) Fonds

Performance 1 Jahr
-1.83
Performance 2 Jahre
0.44
Performance 3 Jahre
2.67
Performance 5 Jahre
5.85
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 372’205.03
Ausschüttung Ausschüttend