Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
152.66 EUR | 0.04 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 152.62 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A2B4T3 |
Name | GlobalPortfolioOne RT Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 13.11.2019 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 579’466’826.89 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GlobalPortfolioOne RT Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von EU-Ländern, Bundesländer Österreichs oder Deutschlands und bestimmten Drittländern begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt und in derselben Emission 30 v.H. nicht überschreitet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GlobalPortfolioOne RT Fonds
Performance 1 Jahr | 24.49 | |
Performance 2 Jahre | 31.50 | |
Performance 3 Jahre | 23.21 | |
Performance 5 Jahre | 53.85 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Wipplingerstraße 35 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.llbinvest.at/ |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Choice-Global Equity Fund I VTA Fonds | 24.56 | |
Choice-Global Equity Fund I T Fonds | 24.56 | |
GlobalPortfolioOne IA Fonds | 24.83 | |
GlobalPortfolioOne IT Fonds | 24.84 | |
RLC – Connor B Fonds | 24.85 |