Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
256.75 EUR | 0.09 EUR | 0.04 % |
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Vortag | 256.66 EUR | Datum | 16.08.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 38541754 |
ISIN | LU1703070547 |
Name | Goldman Sachs Euro Liquidity - R Cap EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.01.2018 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 50’336’611.94 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Inge van Elk, Menno van Eijk, Kiril Bistrichki, Jurre Halsema |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Euro Liquidity - R Cap EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed and qualifies as Short-Term Variable Net Asset Value Fund in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The Sub-Fund complies with all the requirements for this classification. The objective of this Sub-Fund is to achieve an attractive return in relation to the euro money market rate and to generate a return above the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus. The Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Goldman Sachs Euro Liquidity - R Cap EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 1.99 | |
Performance 2 Jahre | 1.34 | |
Performance 3 Jahre | 0.75 | |
Performance 5 Jahre | -0.05 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Postfach | Prinses Beatrixlaan 35 |
PLZ | 2595 AK |
Ort | Den Haag |
Land | |
Telefon | +31-703781781 |
Fax | +31-703781308 |
URL | http://https://www.gsam.com |