Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10’518.32 EUR | 2.59 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 10’515.73 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51395155 |
ISIN | IE00BJQWTK54 |
Name | Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund Value Accumulation Class Fonds |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management Fund Services |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 16.12.2019 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 31’399’981.66 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund Value Accumulation Class Fonds: The investment objective of the Fund is to maintain its principal and provide a return in line with the interest rates of money market instruments while maintaining an emphasis on liquidity and generating, to the extent possible, current income by investing in a diversified portfolio of High Quality money market instruments. The Investment Manager believes that its investment practices and disciplined approach to investing in money market securities will enable the Fund to achieve its stated objective, although this cannot be guaranteed.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund Value Accumulation Class Fonds
Performance 1 Jahr | 3.68 | |
Performance 2 Jahre | 6.70 | |
Performance 3 Jahre | 6.38 | |
Performance 5 Jahre | 5.20 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 697’884.43 |
Ausschüttung | Thesaurierend |