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Nettoinventarwert (NAV)

114.71 EUR 0.10 EUR 0.09 %
Vortag 114.61 EUR Datum 14.11.2024

Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30297567
ISIN LU1317145487
Name Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR Fonds
Fondsgesellschaft Green Ash Partners LLP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.10.2018
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 188’790’307.70
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Michele Affortunati, Miles Cohen, Nick Freeman
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft ist es, einen Kapitalzuwachs des Vermögens des GREEN ASH ONYX FUND und einen positiven langfristigen Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds weltweit in folgende Anlagen: i. Aktien und andere Beteiligungspapiere oder - wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern; ii. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, wobei CoCo-Bonds und Hybrid-Bonds zusammen maximal 10% des Vermögens des Subfonds bilden dürfen), Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) (ABS und MBS dürfen zusammen max.10% des Vermögens des Subfonds bilden)

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Fonds Performance: Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR Fonds

Performance 1 Jahr
11.02
Performance 2 Jahre
14.68
Performance 3 Jahre
-0.97
Performance 5 Jahre
12.27
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.50 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Green Ash Partners LLP
Postfach Green Ash Partners LLP
PLZ W1S 4HH
Ort London
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