Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
108.61 USD | 0.22 USD | 0.20 % |
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Vortag | 108.39 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 56284831 |
ISIN | LU2211856849 |
Name | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Green Ash Partners LLP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.11.2021 |
Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
Währung | USD |
Volumen | 191’197’095.64 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Michele Affortunati, Miles Cohen, Nick Freeman |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft ist es, einen Kapitalzuwachs des Vermögens des GREEN ASH ONYX FUND und einen positiven langfristigen Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds weltweit in folgende Anlagen: i. Aktien und andere Beteiligungspapiere oder - wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern; ii. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, wobei CoCo-Bonds und Hybrid-Bonds zusammen maximal 10% des Vermögens des Subfonds bilden dürfen), Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) (ABS und MBS dürfen zusammen max.10% des Vermögens des Subfonds bilden)
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD Fonds
Performance 1 Jahr | 10.14 | |
Performance 2 Jahre | 22.49 | |
Performance 3 Jahre | 9.28 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |