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Nettoinventarwert (NAV)

95.80 CHF 0.07 CHF 0.07 %
Vortag 95.73 CHF Datum 20.12.2024

Helvetia Allegra One A1 Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 47439826
ISIN CH0474398267
Name Helvetia Allegra One A1 Fonds
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 01.07.2019
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 20’993’022.18
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Helvetia Allegra One A1 Fonds: Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend auf Schweizer Franken lautende Obligationen und fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere von Weltweiten Emittenten.

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Fonds Performance: Helvetia Allegra One A1 Fonds

Performance 1 Jahr
4.17
Performance 2 Jahre
7.28
Performance 3 Jahre
-2.54
Performance 5 Jahre
-1.76
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 1.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CACEIS (Switzerland) SA
Postfach Route de Signy 35
PLZ CH-1260
Ort Nyon
Land
Telefon +41 22 3609400
Fax
eMail
URL http://www.caceis.ch