| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 92.31 USD | -4.00 USD | -4.15 % |
|---|
| Vortag | 96.31 USD | Datum | 06.03.2025 |
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000UO8YQC1 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.02.2025 |
| Kategorie | Aktien USA mittelgroß |
| Währung | USD |
| Volumen | 143’615’243.79 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund I USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 902’250.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |